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两大利好推动黄金高位持稳 金价上涨势头增强

发布时间:2021-07-30

  第一黄金网5月11日讯 昨日,现货黄金高位持稳,站上1845,今日金价继续持稳,美债收益率回落,抵消美元小幅反弹的影响。投资者等待本周稍晚公布的关键通胀数据。

  消息面上,美国利率将维持低位的预期增强,支撑了黄金。此外,道明证券商品策略师补充道,可自由支配资本重新流入黄金,以及上月印度封锁之前中国和印度的实物需求强劲,也提振了金价。

  黄金多头推动黄金价格大幅的反弹似乎在很大程度上都追随着实际收益率反转下行的步伐。此前通胀预期大幅上升,而这一趋势可能会持续甚至增速可能会超过名义利率。即便10年期国债收益率从上周五的震荡低点反弹12个基点,但黄金价格依然延续上涨。美联储(FED)上个交易日刚刚公布了消费者预期月度调查报告,该报告显示美国短期通胀预期从3.2%升至了3.4%。

  其他数个通胀指标也显露了价格压力正在构筑的迹象。5年通胀掉期指数已经升破2.5%、触及2018年1月以来的最高水平。主要商品的价格也一直在飙涨并威胁着向消费者的钱包施压。商业活动调查如ISM的月度PMI(采购经理人指数)也凸显了供应链受限和产出瓶颈可能会渗入经济。即便如此,美联储官员已经承认不断上升的通胀可能是暂时的迹象,同时也表露出了美联储如何容忍通胀温和的超出2%的平均通胀目标。这使得市场的焦点聚焦于将于周三GMT+8时间20:30公布的具有高度影响力的美国通胀报告上。

  与此同时,GVZ指标暗示黄金波动料将持续迅速加剧。GVZ指标反映了SDPR黄金基金ETF($GLD)的30天隐含波动率。通常而言,黄金价格行为倾向于与黄金波动性朝着同一方向波动,呈现正相关性。将黄金价格和黄金波动率之间普遍存在的直接关系延伸来看,黄金价格背后或有充足的看涨动能,足以推动黄金向200-日SMA发起挑战,甚至有望升穿200-日SMA。不过,倘若黄金波动率下降那么这可能意味着部分多头或寻求获利了结。

  分析师表示:“实际利率可能进一步滑向负值,这应该会使黄金作为一种无息投资和通胀对冲工具更具吸引力。鉴于这一发展,投资者似乎再次对黄金ETF表现出更大的兴趣。全球最大的黄金ETF SPDR gold Trust周五报告了近6吨的流入,这是自1月中旬以来最显著的日资金流入,”

  道明证券(TD Securities)的分析师表示:“预计金价突破每盎司1850美元只是时间问题。考虑到美国名义利率呈下降趋势,即使曲线上的盈亏平衡进一步上升,这意味着额外的价格上行压力,未来几周应该会出现更多的空头回补和新的多头。”令人失望的就业报告显示,工资增幅和失业率均高于预期,暗示金价将挑战1850美元/盎司附近的技术阻力位。”

  华侨银行(OCBC Bank)的经济学家周一在一份报告中说,他们也在密切关注1850美元。他们表示:“1800美元水平现在似乎是黄金的新的支撑位,我们预计,在美国表现不佳的劳动力市场报告的支持下,短期内黄金的买入兴趣将进一步上升。”

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